أعلنت شركة NEMA Capital، الجهة المسؤولة عن إدارة صندوق التوظيف الجماعي العقاري LMV IMMO INVEST SPI-RFA، عن التقييم الأخير لصافي قيمة الأصول الخاصة بالصندوق. وقد استند هذا التقييم إلى البيانات المالية المدققة حتى تاريخ 30 يونيو (حزيران) من العام الجاري.
ووفقًا للمعطيات الصادرة، فقد بلغت القيمة الصافية للوحدة الاستثمارية في الصندوق 969.66 درهمًا مغربيًا. وتُعتبر هذه القيمة هي المرجع الأساسي لعمليات الاكتتاب أو استرجاع الوحدات الاستثمارية التي تتم داخل الصندوق خلال الفترة المحددة، وذلك تطبيقًا للمعايير والقوانين المنظمة لعمل صناديق الاستثمار الجماعي العقاري.
كما أفصحت الشركة عن تفاصيل تتعلق بالرسوم المطبقة على عمليات الاكتتاب والاسترداد، حيث أوضحت أن هذه العمليات قد تشمل عمولة قد تصل إلى 15% كحد أقصى. وتخضع هذه النسب للشروط والأحكام المفصلة في الوثائق النظامية التي تحكم عمل الصندوق والعلاقة بينه وبين المستثمرين.
وتجدر الإشارة إلى أن NEMA Capital تتولى إدارة محفظة الصندوق بكفاءة عالية، بينما يضطلع بنك SAHAM بمسؤولية المؤسسة الحافظة لأصول الصندوق. وقد عُهدت مهمة تقييم العقارات إلى شركتي Edgestone Valuation وTINSA، وهما شركتان متخصصتان تضمنان إجراء التقييمات وفقًا لأعلى المعايير المهنية المعتمدة في سوق هيئات التوظيف الجماعي العقاري، مما يعزز الشفافية والثقة في أداء الصندوق.
